南方沪深300ETF联接Y基金净值查询(022924)
今天最新净值
1.4384
0.0176 1.2400%
2025-02-10
- 累计净值：1.8864
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.8934亿
- 最近资产：33.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
今年以来,南方沪深300ETF联接Y(022924)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4412 |
1.8892 |
1.4384 |
1.8864 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4384 |
1.8864 |
1.4208 |
1.8688 |
0.0176 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4208 |
1.8688 |
1.4040 |
1.8520 |
0.0168 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4040 |
1.8520 |
1.4118 |
1.8598 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4118 |
1.8598 |
1.4173 |
1.8653 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4034 |
1.8514 |
1.4157 |
1.8637 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4112 |
1.8592 |
1.3768 |
1.8248 |
0.0344 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3768 |
1.8248 |
1.3803 |
1.8283 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3803 |
1.8283 |
1.3965 |
1.8445 |
-0.0162 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3965 |
1.8445 |
1.3999 |
1.8479 |
-0.0034 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3999 |
1.8479 |
1.4020 |
1.8500 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4020 |
1.8500 |
1.3921 |
1.8401 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3921 |
1.8401 |
1.3943 |
1.8423 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3943 |
1.8423 |
1.4102 |
1.8582 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4102 |
1.8582 |
1.4502 |
1.8982 |
-0.0400 |
-2.76% |
