南方沪深300ETF联接Y基金净值查询(022924)
今天最新净值
1.4384
0.0176 1.2400%
2025-02-10
- 累计净值：1.8864
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.8934亿
- 最近资产：33.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一季,南方沪深300ETF联接Y(022924)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4412 |
1.8892 |
1.4384 |
1.8864 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4384 |
1.8864 |
1.4208 |
1.8688 |
0.0176 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4208 |
1.8688 |
1.4040 |
1.8520 |
0.0168 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4040 |
1.8520 |
1.4118 |
1.8598 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4118 |
1.8598 |
1.4173 |
1.8653 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4034 |
1.8514 |
1.4157 |
1.8637 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4112 |
1.8592 |
1.3768 |
1.8248 |
0.0344 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3768 |
1.8248 |
1.3803 |
1.8283 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3803 |
1.8283 |
1.3965 |
1.8445 |
-0.0162 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3965 |
1.8445 |
1.3999 |
1.8479 |
-0.0034 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3999 |
1.8479 |
1.4020 |
1.8500 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4020 |
1.8500 |
1.3921 |
1.8401 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3921 |
1.8401 |
1.3943 |
1.8423 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.3943 |
1.8423 |
1.4102 |
1.8582 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4102 |
1.8582 |
1.4502 |
1.8982 |
-0.0400 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4502 |
1.8982 |
1.4728 |
1.9208 |
-0.0226 |
-1.53% |
| 2024-12-26 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4685 |
1.9165 |
1.4678 |
1.9158 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4678 |
1.9158 |
1.4672 |
1.9152 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4672 |
1.9152 |
1.4496 |
1.8976 |
0.0176 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4496 |
1.8976 |
1.4476 |
1.8956 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4476 |
1.8956 |
1.4527 |
1.9007 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4527 |
1.9007 |
1.4515 |
1.8995 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4515 |
1.8995 |
1.4445 |
1.8925 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4445 |
1.8925 |
1.4411 |
1.8891 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.4411 |
1.8891 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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