易方达上证科创50联接Y基金净值查询(022895)
今天最新净值
0.7945
0.0056 0.7100%
2025-02-10
- 累计净值：0.7945
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：227.4563亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林伟斌 成曦
近一月,易方达上证科创50联接Y(022895)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
0.8080 |
0.8080 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0135 |
1.70% |
| 2025-02-07 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
0.7945 |
0.7945 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0056 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
0.7889 |
0.7889 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0210 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
0.7679 |
0.7679 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0205 |
2.74% |
| 2025-01-27 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
0.7474 |
0.7474 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0146 |
-1.92% |
| 2025-01-22 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
0.7624 |
0.7624 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
0.7672 |
0.7672 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0219 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
0.7453 |
0.7453 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0013 |
0.17% |
