中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D)基金净值查询(022713)

今天最新净值 1.0290 0.0003 0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0290
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5946亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚惠泽D(022713)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022713	中信保诚惠泽D	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2025-02-10	022713	中信保诚惠泽D	1.0287	1.0287	1.0296	1.0296	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	022713	中信保诚惠泽D	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%
2025-02-06	022713	中信保诚惠泽D	1.0293	1.0293	1.0280	1.0280	0.0013	0.13%
2025-02-05	022713	中信保诚惠泽D	1.0280	1.0280	1.0268	1.0268	0.0012	0.12%
2025-01-27	022713	中信保诚惠泽D	1.0268	1.0268	1.0253	1.0253	0.0015	0.15%
2025-01-22	022713	中信保诚惠泽D	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2025-01-14	022713	中信保诚惠泽D	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2025-01-13	022713	中信保诚惠泽D	1.0267	1.0267	1.0277	1.0277	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	022713	中信保诚惠泽D	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	022713	中信保诚惠泽D	1.0278	1.0278	1.0281	1.0281	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	022713	中信保诚惠泽D	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022713	中信保诚惠泽D	1.0282	1.0282	1.0291	1.0291	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	022713	中信保诚惠泽D	1.0291	1.0291	1.0283	1.0283	0.0008	0.08%
2025-01-03	022713	中信保诚惠泽D	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2025-01-02	022713	中信保诚惠泽D	1.0282	1.0282	1.0259	1.0259	0.0023	0.22%
2024-12-31	022713	中信保诚惠泽D	1.0259	1.0259	1.0247	1.0247	0.0012	0.12%
2024-12-26	022713	中信保诚惠泽D	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2024-12-25	022713	中信保诚惠泽D	1.0227	1.0227	1.0234	1.0234	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	022713	中信保诚惠泽D	1.0234	1.0234	1.0245	1.0245	-0.0011	-0.11%
2024-12-23	022713	中信保诚惠泽D	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%
2024-12-20	022713	中信保诚惠泽D	1.0241	1.0241	1.0226	1.0226	0.0015	0.15%
2024-12-19	022713	中信保诚惠泽D	1.0226	1.0226	1.0227	1.0227	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	022713	中信保诚惠泽D	1.0227	1.0227	1.0238	1.0238	-0.0011	-0.11%
2024-12-17	022713	中信保诚惠泽D	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	022713	中信保诚惠泽D	1.0241	1.0241	1.0224	1.0224	0.0017	0.17%
2024-12-13	022713	中信保诚惠泽D	1.0224	1.0224	1.0210	1.0210	0.0014	0.14%
2024-12-12	022713	中信保诚惠泽D	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2024-12-11	022713	中信保诚惠泽D	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2024-12-10	022713	中信保诚惠泽D	1.0202	1.0202	1.0191	1.0191	0.0011	0.11%
2024-12-09	022713	中信保诚惠泽D	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2024-12-06	022713	中信保诚惠泽D	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2024-12-05	022713	中信保诚惠泽D	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2024-12-04	022713	中信保诚惠泽D	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2024-12-03	022713	中信保诚惠泽D	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2024-12-02	022713	中信保诚惠泽D	1.0178	1.0178	1.0173	1.0173	0.0005	0.05%
2024-11-29	022713	中信保诚惠泽D	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2024-11-28	022713	中信保诚惠泽D	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2024-11-27	022713	中信保诚惠泽D	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2024-11-26	022713	中信保诚惠泽D	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%