中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D)基金净值查询(022713)
今天最新净值
1.0290
0.0003 0.0300%
2025-02-12
- 累计净值：1.0290
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5946亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴秋君
今年以来中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询
今年以来,中信保诚惠泽D(022713)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0292 |
1.0292 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0290 |
1.0290 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0287 |
1.0287 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0296 |
1.0296 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0293 |
1.0293 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0280 |
1.0280 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0268 |
1.0268 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0256 |
1.0256 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0270 |
1.0270 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0267 |
1.0267 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-10 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0278 |
1.0278 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0281 |
1.0281 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0282 |
1.0282 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0291 |
1.0291 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0283 |
1.0283 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022713 |
中信保诚惠泽D |
1.0282 |
1.0282 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0023 |
0.22% |
