天弘价值精选混合发起E基金净值查询(022578)
今天最新净值
1.5603
0.0011 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.5603
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 宛茹雪
今年以来,天弘价值精选混合发起E(022578)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5597 |
1.5597 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5603 |
1.5603 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5592 |
1.5592 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5584 |
1.5584 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5588 |
1.5588 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5578 |
1.5578 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5587 |
1.5587 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5570 |
1.5570 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5581 |
1.5581 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5604 |
1.5604 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5605 |
1.5605 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5603 |
1.5603 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0002 |
0.01% |
