天弘价值精选混合发起E基金净值查询(022578)
今天最新净值
1.5603
0.0011 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.5603
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 宛茹雪
近一季,天弘价值精选混合发起E(022578)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5597 |
1.5597 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5603 |
1.5603 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5592 |
1.5592 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5584 |
1.5584 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5588 |
1.5588 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5578 |
1.5578 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5587 |
1.5587 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5570 |
1.5570 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5581 |
1.5581 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5604 |
1.5604 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5605 |
1.5605 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5603 |
1.5603 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5601 |
1.5601 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5578 |
1.5578 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5573 |
1.5573 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5583 |
1.5583 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5576 |
1.5576 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5573 |
1.5573 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5561 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5561 |
1.5561 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5566 |
1.5566 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5569 |
1.5569 |
1.5561 |
1.5561 |
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0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5561 |
1.5561 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5564 |
1.5564 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5552 |
1.5552 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5550 |
1.5550 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5519 |
1.5519 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5514 |
1.5514 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5503 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5503 |
1.5503 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5497 |
1.5497 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5496 |
1.5496 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5468 |
1.5468 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5455 |
1.5455 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5462 |
1.5462 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5450 |
1.5450 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5449 |
1.5449 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5450 |
1.5450 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-11-21 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5472 |
1.5472 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5464 |
1.5464 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5463 |
1.5463 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5452 |
1.5452 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5468 |
1.5468 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5480 |
1.5480 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5494 |
1.5494 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5491 |
1.5491 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
