金鹰鑫瑞混合D基金净值查询(022418)
今天最新净值
1.3493
-0.0004 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：1.4853
- 成立日期：2024-10-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
今年以来,金鹰鑫瑞混合D(022418)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3502 |
1.4862 |
1.3493 |
1.4853 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3493 |
1.4853 |
1.3497 |
1.4857 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3497 |
1.4857 |
1.3445 |
1.4805 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3445 |
1.4805 |
1.3384 |
1.4744 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3384 |
1.4744 |
1.3344 |
1.4704 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3344 |
1.4704 |
1.3386 |
1.4746 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3387 |
1.4747 |
1.3394 |
1.4754 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3333 |
1.4693 |
1.3315 |
1.4675 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3315 |
1.4675 |
1.3326 |
1.4686 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3326 |
1.4686 |
1.3333 |
1.4693 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3333 |
1.4693 |
1.3342 |
1.4702 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3342 |
1.4702 |
1.3348 |
1.4708 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3348 |
1.4708 |
1.3353 |
1.4713 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3353 |
1.4713 |
1.3353 |
1.4713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3353 |
1.4713 |
1.3351 |
1.4711 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3351 |
1.4711 |
1.3352 |
1.4712 |
-0.0001 |
-0.01% |
