前海开源弘泽债券D基金净值查询(022114)

今天最新净值 1.1298 -0.0005 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1376
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6120亿
最近资产：5.17亿
基金公司：
基金经理：林汉耀

近半年前海开源弘泽债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源弘泽债券D(022114)基金累计收益率3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1294	1.1372	1.1298	1.1376	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1298	1.1376	1.1303	1.1381	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	022114	前海开源弘泽债券D	1.1303	1.1381	1.1297	1.1375	0.0006	0.05%
2025-02-06	022114	前海开源弘泽债券D	1.1297	1.1375	1.1259	1.1337	0.0038	0.34%
2025-02-05	022114	前海开源弘泽债券D	1.1259	1.1337	1.1238	1.1316	0.0021	0.19%
2025-01-27	022114	前海开源弘泽债券D	1.1238	1.1316	1.1235	1.1313	0.0003	0.03%
2025-01-22	022114	前海开源弘泽债券D	1.1238	1.1316	1.1238	1.1316	0.0000	0.00%
2025-01-14	022114	前海开源弘泽债券D	1.1220	1.1298	1.1196	1.1274	0.0024	0.21%
2025-01-13	022114	前海开源弘泽债券D	1.1196	1.1274	1.1207	1.1285	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1207	1.1285	1.1213	1.1291	-0.0006	-0.05%

2025-01-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.1213	1.1291	1.1218	1.1296	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.1218	1.1296	1.1224	1.1302	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	022114	前海开源弘泽债券D	1.1224	1.1302	1.1219	1.1297	0.0005	0.04%
2025-01-06	022114	前海开源弘泽债券D	1.1219	1.1297	1.1219	1.1297	0.0000	0.00%
2025-01-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.1219	1.1297	1.1219	1.1297	0.0000	0.00%
2025-01-02	022114	前海开源弘泽债券D	1.1219	1.1297	1.1210	1.1288	0.0009	0.08%
2024-12-31	022114	前海开源弘泽债券D	1.1210	1.1288	1.1205	1.1283	0.0005	0.04%
2024-12-26	022114	前海开源弘泽债券D	1.1190	1.1268	1.1187	1.1265	0.0003	0.03%
2024-12-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1187	1.1265	1.1198	1.1276	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1198	1.1276	1.1202	1.1280	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	022114	前海开源弘泽债券D	1.1202	1.1280	1.1208	1.1286	-0.0006	-0.05%
2024-12-20	022114	前海开源弘泽债券D	1.1208	1.1286	1.1177	1.1255	0.0031	0.28%
2024-12-19	022114	前海开源弘泽债券D	1.1177	1.1255	1.1182	1.1260	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1182	1.1260	1.1187	1.1265	-0.0005	-0.04%
2024-12-17	022114	前海开源弘泽债券D	1.1187	1.1265	1.1208	1.1286	-0.0021	-0.19%

2024-12-16	022114	前海开源弘泽债券D	1.1208	1.1286	1.1201	1.1279	0.0007	0.06%
2024-12-13	022114	前海开源弘泽债券D	1.1201	1.1279	1.1185	1.1263	0.0016	0.14%
2024-12-12	022114	前海开源弘泽债券D	1.1185	1.1263	1.1251	1.1251	-0.0066	-0.59%
2024-12-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1251	1.1251	1.1239	1.1239	0.0012	0.11%
2024-12-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1239	1.1239	1.1202	1.1202	0.0037	0.33%
2024-12-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.1202	1.1202	1.1194	1.1194	0.0008	0.07%
2024-12-06	022114	前海开源弘泽债券D	1.1194	1.1194	1.1193	1.1193	0.0001	0.01%
2024-12-05	022114	前海开源弘泽债券D	1.1193	1.1193	1.1184	1.1184	0.0009	0.08%
2024-12-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.1184	1.1184	1.1174	1.1174	0.0010	0.09%
2024-12-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2024-12-02	022114	前海开源弘泽债券D	1.1171	1.1171	1.1141	1.1141	0.0030	0.27%
2024-11-29	022114	前海开源弘泽债券D	1.1141	1.1141	1.1127	1.1127	0.0014	0.13%
2024-11-28	022114	前海开源弘泽债券D	1.1127	1.1127	1.1119	1.1119	0.0008	0.07%
2024-11-27	022114	前海开源弘泽债券D	1.1119	1.1119	1.1109	1.1109	0.0010	0.09%
2024-11-26	022114	前海开源弘泽债券D	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2024-11-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1108	1.1108	1.1099	1.1099	0.0009	0.08%
2024-11-22	022114	前海开源弘泽债券D	1.1099	1.1099	1.1103	1.1103	-0.0004	-0.04%
2024-11-21	022114	前海开源弘泽债券D	1.1103	1.1103	1.1098	1.1098	0.0005	0.05%
2024-11-20	022114	前海开源弘泽债券D	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%
2024-11-19	022114	前海开源弘泽债券D	1.1091	1.1091	1.1084	1.1084	0.0007	0.06%
2024-11-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1084	1.1084	1.1094	1.1094	-0.0010	-0.09%
2024-11-15	022114	前海开源弘泽债券D	1.1094	1.1094	1.1097	1.1097	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	022114	前海开源弘泽债券D	1.1097	1.1097	1.1107	1.1107	-0.0010	-0.09%
2024-11-13	022114	前海开源弘泽债券D	1.1107	1.1107	1.1112	1.1112	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	022114	前海开源弘泽债券D	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2024-11-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1111	1.1111	1.1095	1.1095	0.0016	0.14%
2024-11-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	022114	前海开源弘泽债券D	1.1097	1.1097	1.1082	1.1082	0.0015	0.14%
2024-11-06	022114	前海开源弘泽债券D	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%
2024-11-05	022114	前海开源弘泽债券D	1.1080	1.1080	1.1070	1.1070	0.0010	0.09%
2024-11-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.1070	1.1070	1.1062	1.1062	0.0008	0.07%
2024-11-01	022114	前海开源弘泽债券D	1.1062	1.1062	1.1057	1.1057	0.0005	0.05%
2024-10-31	022114	前海开源弘泽债券D	1.1057	1.1057	1.1050	1.1050	0.0007	0.06%
2024-10-30	022114	前海开源弘泽债券D	1.1050	1.1050	1.1052	1.1052	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	022114	前海开源弘泽债券D	1.1052	1.1052	1.1063	1.1063	-0.0011	-0.10%
2024-10-28	022114	前海开源弘泽债券D	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%
2024-10-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2024-10-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1060	1.1060	1.1061	1.1061	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	022114	前海开源弘泽债券D	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2024-10-22	022114	前海开源弘泽债券D	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2024-10-21	022114	前海开源弘泽债券D	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%
2024-10-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2024-10-17	022114	前海开源弘泽债券D	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2024-10-16	022114	前海开源弘泽债券D	1.1058	1.1058	1.1058	1.1058	0.0000	0.00%
2024-10-15	022114	前海开源弘泽债券D	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%
2024-10-14	022114	前海开源弘泽债券D	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2024-10-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2024-10-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1054	1.1054	1.1042	1.1042	0.0012	0.11%
2024-10-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2024-10-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2024-09-30	022114	前海开源弘泽债券D	1.1042	1.1042	1.1006	1.1006	0.0036	0.33%
2024-09-27	022114	前海开源弘泽债券D	1.1006	1.1006	1.1016	1.1016	-0.0010	-0.09%
2024-09-26	022114	前海开源弘泽债券D	1.1016	1.1016	1.1017	1.1017	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1017	1.1017	1.1014	1.1014	0.0003	0.03%
2024-09-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1014	1.1014	1.1026	1.1026	-0.0012	-0.11%
2024-09-23	022114	前海开源弘泽债券D	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2024-09-20	022114	前海开源弘泽债券D	1.1025	1.1025	1.1022	1.1022	0.0003	0.03%
2024-09-19	022114	前海开源弘泽债券D	1.1022	1.1022	1.1028	1.1028	-0.0006	-0.05%
2024-09-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1028	1.1028	1.1014	1.1014	0.0014	0.13%
2024-09-13	022114	前海开源弘泽债券D	1.1014	1.1014	1.1005	1.1005	0.0009	0.08%
2024-09-12	022114	前海开源弘泽债券D	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2024-09-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1004	1.1004	1.0993	1.0993	0.0011	0.10%
2024-09-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.0993	1.0993	1.0989	1.0989	0.0004	0.04%
2024-09-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2024-09-06	022114	前海开源弘泽债券D	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2024-09-05	022114	前海开源弘泽债券D	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2024-09-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2024-09-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.0981	1.0981	1.0974	1.0974	0.0007	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%