前海开源弘泽债券D基金净值查询(022114)
今天最新净值
1.1298
-0.0005 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6120亿
- 最近资产：5.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：林汉耀
近一季,前海开源弘泽债券D(022114)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1294 |
1.1372 |
1.1298 |
1.1376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1298 |
1.1376 |
1.1303 |
1.1381 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1303 |
1.1381 |
1.1297 |
1.1375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1297 |
1.1375 |
1.1259 |
1.1337 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1259 |
1.1337 |
1.1238 |
1.1316 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1238 |
1.1316 |
1.1235 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1238 |
1.1316 |
1.1238 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1220 |
1.1298 |
1.1196 |
1.1274 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1196 |
1.1274 |
1.1207 |
1.1285 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1207 |
1.1285 |
1.1213 |
1.1291 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1213 |
1.1291 |
1.1218 |
1.1296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1218 |
1.1296 |
1.1224 |
1.1302 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1224 |
1.1302 |
1.1219 |
1.1297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1219 |
1.1297 |
1.1219 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1219 |
1.1297 |
1.1219 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1219 |
1.1297 |
1.1210 |
1.1288 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1210 |
1.1288 |
1.1205 |
1.1283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1190 |
1.1268 |
1.1187 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1187 |
1.1265 |
1.1198 |
1.1276 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1198 |
1.1276 |
1.1202 |
1.1280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1202 |
1.1280 |
1.1208 |
1.1286 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1208 |
1.1286 |
1.1177 |
1.1255 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1177 |
1.1255 |
1.1182 |
1.1260 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1182 |
1.1260 |
1.1187 |
1.1265 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1187 |
1.1265 |
1.1208 |
1.1286 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-16 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1208 |
1.1286 |
1.1201 |
1.1279 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1201 |
1.1279 |
1.1185 |
1.1263 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1185 |
1.1263 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-12-11 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1251 |
1.1251 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1239 |
1.1239 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1202 |
1.1202 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1194 |
1.1194 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1193 |
1.1193 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1184 |
1.1184 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1174 |
1.1174 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1171 |
1.1171 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1141 |
1.1141 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1127 |
1.1127 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1119 |
1.1119 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1108 |
1.1108 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1099 |
1.1099 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1103 |
1.1103 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1098 |
1.1098 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1091 |
1.1091 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1084 |
1.1084 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1094 |
1.1094 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1097 |
1.1097 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1107 |
1.1107 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1112 |
1.1112 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
