前海开源弘泽债券D基金净值查询(022114)
今天最新净值
1.1298
-0.0005 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6120亿
- 最近资产：5.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：林汉耀
近一月,前海开源弘泽债券D(022114)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1294 |
1.1372 |
1.1298 |
1.1376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1298 |
1.1376 |
1.1303 |
1.1381 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1303 |
1.1381 |
1.1297 |
1.1375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1297 |
1.1375 |
1.1259 |
1.1337 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1259 |
1.1337 |
1.1238 |
1.1316 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1238 |
1.1316 |
1.1235 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1238 |
1.1316 |
1.1238 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1220 |
1.1298 |
1.1196 |
1.1274 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.1196 |
1.1274 |
1.1207 |
1.1285 |
-0.0011 |
-0.10% |
