华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询(022083)
今天最新净值
1.0258
-0.0050 -0.4900%
2025-02-13
- 累计净值：1.0258
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一周华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询
近一周,华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)基金累计收益率3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-02-11 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0102 |
1.00% |
