金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金盘中实时估值(022083)

今天最新净值 1.0273 0.0102 1.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0273
  • 成立日期:2024-09-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金022083重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 9.45% 1.50% 0.1418%
601600 中国铝业 0.0000 6.23% 0.77% 0.0480%
600111 北方稀土 0.0000 5.75% 0.65% 0.0374%
603993 洛阳钼业 0.0000 5.02% 2.74% 0.1375%
600547 山东黄金 0.0000 4.38% 1.16% 0.0508%
603799 华友钴业 0.0000 4.25% -1.04% -0.0442%
002460 赣锋锂业 0.0000 4.21% 2.22% 0.0935%
600489 中金黄金 0.0000 3.74% 1.97% 0.0737%
002466 天齐锂业 0.0000 3.66% 1.50% 0.0549%
000807 云铝股份 0.0000 3.01% -0.88% -0.0265%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.7% 0.5669% %
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 1.00% 0.96%
2025-02-06 0.94% 0.94%
2025-02-05 1.47% 1.06%
2025-01-27 -0.36% -0.28%
2025-01-22 0.11% -0.11%
2025-01-14 1.29% 0.00%
2025-01-13 2.01% 0.00%
2025-01-10 -0.28% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金022083实时估值图
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金022083实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%