平安双债添益债券E基金净值查询(022058)

今天最新净值 1.3714 0.0047 0.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3714
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3658亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：曾小丽

近一年平安双债添益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安双债添益债券E(022058)基金累计收益率7.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022058	平安双债添益债券E	1.3724	1.3724	1.3714	1.3714	0.0010	0.07%
2025-02-07	022058	平安双债添益债券E	1.3714	1.3714	1.3667	1.3667	0.0047	0.34%
2025-02-06	022058	平安双债添益债券E	1.3667	1.3667	1.3606	1.3606	0.0061	0.45%
2025-02-05	022058	平安双债添益债券E	1.3606	1.3606	1.3580	1.3580	0.0026	0.19%
2025-01-27	022058	平安双债添益债券E	1.3580	1.3580	1.3587	1.3587	-0.0007	-0.05%
2025-01-22	022058	平安双债添益债券E	1.3562	1.3562	1.3566	1.3566	-0.0004	-0.03%
2025-01-14	022058	平安双债添益债券E	1.3507	1.3507	1.3448	1.3448	0.0059	0.44%
2025-01-13	022058	平安双债添益债券E	1.3448	1.3448	1.3463	1.3463	-0.0015	-0.11%
2025-01-10	022058	平安双债添益债券E	1.3463	1.3463	1.3479	1.3479	-0.0016	-0.12%
2025-01-09	022058	平安双债添益债券E	1.3479	1.3479	1.3465	1.3465	0.0014	0.10%

2025-01-08	022058	平安双债添益债券E	1.3465	1.3465	1.3472	1.3472	-0.0007	-0.05%
2025-01-07	022058	平安双债添益债券E	1.3472	1.3472	1.3434	1.3434	0.0038	0.28%
2025-01-06	022058	平安双债添益债券E	1.3434	1.3434	1.3448	1.3448	-0.0014	-0.10%
2025-01-03	022058	平安双债添益债券E	1.3448	1.3448	1.3460	1.3460	-0.0012	-0.09%
2025-01-02	022058	平安双债添益债券E	1.3460	1.3460	1.3479	1.3479	-0.0019	-0.14%
2024-12-31	022058	平安双债添益债券E	1.3479	1.3479	1.3500	1.3500	-0.0021	-0.16%
2024-12-26	022058	平安双债添益债券E	1.3475	1.3475	1.3461	1.3461	0.0014	0.10%
2024-12-25	022058	平安双债添益债券E	1.3461	1.3461	1.3485	1.3485	-0.0024	-0.18%
2024-12-24	022058	平安双债添益债券E	1.3485	1.3485	1.3468	1.3468	0.0017	0.13%
2024-12-23	022058	平安双债添益债券E	1.3468	1.3468	1.3504	1.3504	-0.0036	-0.27%
2024-12-20	022058	平安双债添益债券E	1.3504	1.3504	1.3467	1.3467	0.0037	0.27%
2024-12-19	022058	平安双债添益债券E	1.3467	1.3467	1.3474	1.3474	-0.0007	-0.05%
2024-12-18	022058	平安双债添益债券E	1.3474	1.3474	1.3451	1.3451	0.0023	0.17%
2024-12-17	022058	平安双债添益债券E	1.3451	1.3451	1.3501	1.3501	-0.0050	-0.37%
2024-12-16	022058	平安双债添益债券E	1.3501	1.3501	1.3550	1.3550	-0.0049	-0.36%

2024-12-13	022058	平安双债添益债券E	1.3550	1.3550	1.3574	1.3574	-0.0024	-0.18%
2024-12-12	022058	平安双债添益债券E	1.3574	1.3574	1.3535	1.3535	0.0039	0.29%
2024-12-11	022058	平安双债添益债券E	1.3535	1.3535	1.3488	1.3488	0.0047	0.35%
2024-12-10	022058	平安双债添益债券E	1.3488	1.3488	1.3444	1.3444	0.0044	0.33%
2024-12-09	022058	平安双债添益债券E	1.3444	1.3444	1.3441	1.3441	0.0003	0.02%
2024-12-06	022058	平安双债添益债券E	1.3441	1.3441	1.3419	1.3419	0.0022	0.16%
2024-12-05	022058	平安双债添益债券E	1.3419	1.3419	1.3391	1.3391	0.0028	0.21%
2024-12-04	022058	平安双债添益债券E	1.3391	1.3391	1.3411	1.3411	-0.0020	-0.15%
2024-12-03	022058	平安双债添益债券E	1.3411	1.3411	1.3400	1.3400	0.0011	0.08%
2024-12-02	022058	平安双债添益债券E	1.3400	1.3400	1.3352	1.3352	0.0048	0.36%
2024-11-29	022058	平安双债添益债券E	1.3352	1.3352	1.3300	1.3300	0.0052	0.39%
2024-11-28	022058	平安双债添益债券E	1.3300	1.3300	1.3277	1.3277	0.0023	0.17%
2024-11-27	022058	平安双债添益债券E	1.3277	1.3277	1.3231	1.3231	0.0046	0.35%
2024-11-26	022058	平安双债添益债券E	1.3231	1.3231	1.3246	1.3246	-0.0015	-0.11%
2024-11-25	022058	平安双债添益债券E	1.3246	1.3246	1.3221	1.3221	0.0025	0.19%
2024-11-22	022058	平安双债添益债券E	1.3221	1.3221	1.3267	1.3267	-0.0046	-0.35%
2024-11-21	022058	平安双债添益债券E	1.3267	1.3267	1.3251	1.3251	0.0016	0.12%
2024-11-20	022058	平安双债添益债券E	1.3251	1.3251	1.3207	1.3207	0.0044	0.33%
2024-11-19	022058	平安双债添益债券E	1.3207	1.3207	1.3161	1.3161	0.0046	0.35%
2024-11-18	022058	平安双债添益债券E	1.3161	1.3161	1.3209	1.3209	-0.0048	-0.36%
2024-11-15	022058	平安双债添益债券E	1.3209	1.3209	1.3239	1.3239	-0.0030	-0.23%
2024-11-14	022058	平安双债添益债券E	1.3239	1.3239	1.3301	1.3301	-0.0062	-0.47%
2024-11-13	022058	平安双债添益债券E	1.3301	1.3301	1.3307	1.3307	-0.0006	-0.05%
2024-11-12	022058	平安双债添益债券E	1.3307	1.3307	1.3328	1.3328	-0.0021	-0.16%
2024-11-11	022058	平安双债添益债券E	1.3328	1.3328	1.3255	1.3255	0.0073	0.55%
2024-11-08	022058	平安双债添益债券E	1.3255	1.3255	1.3264	1.3264	-0.0009	-0.07%
2024-11-07	022058	平安双债添益债券E	1.3264	1.3264	1.3221	1.3221	0.0043	0.33%
2024-11-06	022058	平安双债添益债券E	1.3221	1.3221	1.3220	1.3220	0.0001	0.01%
2024-11-05	022058	平安双债添益债券E	1.3220	1.3220	1.3161	1.3161	0.0059	0.45%
2024-11-04	022058	平安双债添益债券E	1.3161	1.3161	1.3118	1.3118	0.0043	0.33%
2024-11-01	022058	平安双债添益债券E	1.3118	1.3118	1.3134	1.3134	-0.0016	-0.12%
2024-10-31	022058	平安双债添益债券E	1.3134	1.3134	1.3111	1.3111	0.0023	0.18%
2024-10-30	022058	平安双债添益债券E	1.3111	1.3111	1.3138	1.3138	-0.0027	-0.21%
2024-10-29	022058	平安双债添益债券E	1.3138	1.3138	1.3185	1.3185	-0.0047	-0.36%
2024-10-28	022058	平安双债添益债券E	1.3185	1.3185	1.3170	1.3170	0.0015	0.11%
2024-10-25	022058	平安双债添益债券E	1.3170	1.3170	1.3130	1.3130	0.0040	0.30%
2024-10-24	022058	平安双债添益债券E	1.3130	1.3130	1.3182	1.3182	-0.0052	-0.39%
2024-10-23	022058	平安双债添益债券E	1.3182	1.3182	1.3175	1.3175	0.0007	0.05%
2024-10-22	022058	平安双债添益债券E	1.3175	1.3175	1.3181	1.3181	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	022058	平安双债添益债券E	1.3181	1.3181	1.3140	1.3140	0.0041	0.31%
2024-10-18	022058	平安双债添益债券E	1.3140	1.3140	1.3070	1.3070	0.0070	0.54%
2024-10-17	022058	平安双债添益债券E	1.3070	1.3070	1.3060	1.3060	0.0010	0.08%
2024-10-16	022058	平安双债添益债券E	1.3060	1.3060	1.3033	1.3033	0.0027	0.21%
2024-10-15	022058	平安双债添益债券E	1.3033	1.3033	1.3035	1.3035	-0.0002	-0.02%
2024-10-14	022058	平安双债添益债券E	1.3035	1.3035	1.2928	1.2928	0.0107	0.83%
2024-10-11	022058	平安双债添益债券E	1.2928	1.2928	1.2978	1.2978	-0.0050	-0.39%
2024-10-10	022058	平安双债添益债券E	1.2978	1.2978	1.2961	1.2961	0.0017	0.13%
2024-10-09	022058	平安双债添益债券E	1.2961	1.2961	1.3202	1.3202	-0.0241	-1.83%
2024-10-08	022058	平安双债添益债券E	1.3202	1.3202	1.3047	1.3047	0.0155	1.19%
2024-09-30	022058	平安双债添益债券E	1.3047	1.3047	1.2925	1.2925	0.0122	0.94%
2024-09-27	022058	平安双债添益债券E	1.2925	1.2925	1.2868	1.2868	0.0057	0.44%
2024-09-26	022058	平安双债添益债券E	1.2868	1.2868	1.2793	1.2793	0.0075	0.59%
2024-09-25	022058	平安双债添益债券E	1.2793	1.2793	1.2769	1.2769	0.0024	0.19%
2024-09-24	022058	平安双债添益债券E	1.2769	1.2769	1.2682	1.2682	0.0087	0.69%
2024-09-23	022058	平安双债添益债券E	1.2682	1.2682	1.2682	1.2682	0.0000	0.00%
2024-09-20	022058	平安双债添益债券E	1.2682	1.2682	1.2697	1.2697	-0.0015	-0.12%
2024-09-19	022058	平安双债添益债券E	1.2697	1.2697	1.2676	1.2676	0.0021	0.17%
2024-09-18	022058	平安双债添益债券E	1.2676	1.2676	1.2686	1.2686	-0.0010	-0.08%
2024-09-13	022058	平安双债添益债券E	1.2686	1.2686	1.2707	1.2707	-0.0021	-0.17%
2024-09-12	022058	平安双债添益债券E	1.2707	1.2707	1.2715	1.2715	-0.0008	-0.06%
2024-09-11	022058	平安双债添益债券E	1.2715	1.2715	1.2724	1.2724	-0.0009	-0.07%
2024-09-10	022058	平安双债添益债券E	1.2724	1.2724	1.2740	1.2740	-0.0016	-0.13%
2024-09-09	022058	平安双债添益债券E	1.2740	1.2740	1.2757	1.2757	-0.0017	-0.13%
2024-09-06	022058	平安双债添益债券E	1.2757	1.2757	1.2772	1.2772	-0.0015	-0.12%
2024-09-05	022058	平安双债添益债券E	1.2772	1.2772	1.2745	1.2745	0.0027	0.21%
2024-09-04	022058	平安双债添益债券E	1.2745	1.2745	1.2741	1.2741	0.0004	0.03%
2024-09-03	022058	平安双债添益债券E	1.2741	1.2741	1.2734	1.2734	0.0007	0.05%
2024-09-02	022058	平安双债添益债券E	1.2734	1.2734	1.2756	1.2756	-0.0022	-0.17%
2024-08-30	022058	平安双债添益债券E	1.2756	1.2756	1.2727	1.2727	0.0029	0.23%
2024-08-29	022058	平安双债添益债券E	1.2727	1.2727	1.2708	1.2708	0.0019	0.15%
2024-08-28	022058	平安双债添益债券E	1.2708	1.2708	1.2706	1.2706	0.0002	0.02%
2024-08-27	022058	平安双债添益债券E	1.2706	1.2706	1.2729	1.2729	-0.0023	-0.18%
2024-08-26	022058	平安双债添益债券E	1.2729	1.2729	1.2721	1.2721	0.0008	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%