南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A基金净值查询(021971)
今天最新净值
1.0391
0.0036 0.3500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：2024-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 潘水洋
今年以来南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A(021971)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-10 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-01-22 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0079 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-09 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2025-01-08 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-01-06 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0195 |
-1.81% |
