招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C基金净值查询(021717)
今天最新净值
1.6249
0.0423 2.6700%
2025-02-11
- 累计净值：1.6249
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青
近一月招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717)基金累计收益率25.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6112 |
1.6112 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6249 |
1.6249 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0423 |
2.67% |
| 2025-02-07 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0508 |
3.32% |
| 2025-02-06 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5318 |
1.5318 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0392 |
2.63% |
| 2025-02-05 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0747 |
5.27% |
| 2025-01-27 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0314 |
-2.17% |
| 2025-01-22 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0125 |
0.89% |
| 2025-01-14 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0701 |
5.38% |
| 2025-01-13 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0068 |
0.52% |
