招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A基金净值查询(021716)
今天最新净值
1.6267
0.0424 2.6800%
2025-02-11
- 累计净值：1.6267
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青
今年以来招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716)基金累计收益率10.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6267 |
1.6267 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0424 |
2.68% |
| 2025-02-07 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5843 |
1.5843 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0508 |
3.31% |
| 2025-02-06 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5335 |
1.5335 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0393 |
2.63% |
| 2025-02-05 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0749 |
5.28% |
| 2025-01-27 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0314 |
-2.16% |
| 2025-01-22 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0125 |
0.89% |
| 2025-01-14 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0702 |
5.38% |
| 2025-01-13 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.3048 |
1.3048 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0430 |
-3.21% |
|
|
| 2025-01-09 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0143 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0328 |
2.50% |
| 2025-01-06 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0535 |
-3.90% |
| 2025-01-02 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.3735 |
1.3735 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0611 |
-4.26% |
