南方周期优选混合发起C基金净值查询(021712)
今天最新净值
0.9647
0.0005 0.0500%
2025-02-12
- 累计净值：0.9647
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲍宇晨
今年以来,南方周期优选混合发起C(021712)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0075 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0101 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0046 |
0.50% |
|
|
| 2025-01-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0093 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0079 |
-0.84% |
