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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询(021706)

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今天最新净值 1.1429 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1429
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0087亿
最近资产：15.75亿
基金公司：
基金经理：王玥朱柏蓉

近半年国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1412	1.1412	1.1429	1.1429	-0.0017	-0.15%
2025-02-07	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2025-02-06	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1429	1.1429	1.1421	1.1421	0.0008	0.07%
2025-02-05	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1421	1.1421	1.1418	1.1418	0.0003	0.03%
2025-01-27	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1418	1.1418	1.1396	1.1396	0.0022	0.19%
2025-01-22	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1409	1.1409	1.1412	1.1412	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1412	1.1412	1.1399	1.1399	0.0013	0.11%
2025-01-13	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1399	1.1399	1.1412	1.1412	-0.0013	-0.11%
2025-01-10	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1412	1.1412	1.1409	1.1409	0.0003	0.03%
2025-01-09	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1409	1.1409	1.1433	1.1433	-0.0024	-0.21%

2025-01-08	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1433	1.1433	1.1435	1.1435	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1435	1.1435	1.1449	1.1449	-0.0014	-0.12%
2025-01-06	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1449	1.1449	1.1451	1.1451	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1451	1.1451	1.1446	1.1446	0.0005	0.04%
2025-01-02	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1446	1.1446	1.1430	1.1430	0.0016	0.14%
2024-12-31	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1430	1.1430	1.1416	1.1416	0.0014	0.12%
2024-12-26	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2024-12-25	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1393	1.1393	1.1401	1.1401	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1401	1.1401	1.1408	1.1408	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1408	1.1408	1.1403	1.1403	0.0005	0.04%
2024-12-20	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1403	1.1403	1.1389	1.1389	0.0014	0.12%
2024-12-19	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1389	1.1389	1.1395	1.1395	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1395	1.1395	1.1402	1.1402	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1402	1.1402	1.1408	1.1408	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1408	1.1408	1.1396	1.1396	0.0012	0.11%

2024-12-13	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1396	1.1396	1.1381	1.1381	0.0015	0.13%
2024-12-12	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1381	1.1381	1.1379	1.1379	0.0002	0.02%
2024-12-11	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1379	1.1379	1.1379	1.1379	0.0000	0.00%
2024-12-10	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1379	1.1379	1.1360	1.1360	0.0019	0.17%
2024-12-09	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1360	1.1360	1.1355	1.1355	0.0005	0.04%
2024-12-06	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1355	1.1355	1.1352	1.1352	0.0003	0.03%
2024-12-05	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1352	1.1352	1.1344	1.1344	0.0008	0.07%
2024-12-04	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1344	1.1344	1.1335	1.1335	0.0009	0.08%
2024-12-03	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1335	1.1335	1.1331	1.1331	0.0004	0.04%
2024-12-02	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1331	1.1331	1.1306	1.1306	0.0025	0.22%
2024-11-29	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1306	1.1306	1.1296	1.1296	0.0010	0.09%
2024-11-28	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1296	1.1296	1.1289	1.1289	0.0007	0.06%
2024-11-27	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1289	1.1289	1.1284	1.1284	0.0005	0.04%
2024-11-26	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1284	1.1284	1.1280	1.1280	0.0004	0.04%
2024-11-25	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1280	1.1280	1.1273	1.1273	0.0007	0.06%
2024-11-22	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1273	1.1273	1.1270	1.1270	0.0003	0.03%
2024-11-21	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1270	1.1270	1.1266	1.1266	0.0004	0.04%
2024-11-20	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2024-11-19	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1265	1.1265	1.1263	1.1263	0.0002	0.02%
2024-11-18	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1263	1.1263	1.1265	1.1265	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1265	1.1265	1.1263	1.1263	0.0002	0.02%
2024-11-14	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2024-11-13	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%
2024-11-12	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1259	1.1259	1.1252	1.1252	0.0007	0.06%
2024-11-11	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1252	1.1252	1.1246	1.1246	0.0006	0.05%
2024-11-08	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1246	1.1246	1.1243	1.1243	0.0003	0.03%
2024-11-07	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1243	1.1243	1.1236	1.1236	0.0007	0.06%
2024-11-06	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1236	1.1236	1.1234	1.1234	0.0002	0.02%
2024-11-05	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1234	1.1234	1.1235	1.1235	-0.0001	-0.01%
2024-11-04	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1235	1.1235	1.1230	1.1230	0.0005	0.04%
2024-11-01	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1230	1.1230	1.1225	1.1225	0.0005	0.04%
2024-10-31	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1225	1.1225	1.1227	1.1227	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1227	1.1227	1.1230	1.1230	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1230	1.1230	1.1234	1.1234	-0.0004	-0.04%
2024-10-28	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1234	1.1234	1.1239	1.1239	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1239	1.1239	1.1246	1.1246	-0.0007	-0.06%
2024-10-24	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1246	1.1246	1.1249	1.1249	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1249	1.1249	1.1264	1.1264	-0.0015	-0.13%
2024-10-22	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1264	1.1264	1.1272	1.1272	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1272	1.1272	1.1273	1.1273	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2024-10-17	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1272	1.1272	1.1265	1.1265	0.0007	0.06%
2024-10-16	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1265	1.1265	1.1258	1.1258	0.0007	0.06%
2024-10-15	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1258	1.1258	1.1242	1.1242	0.0016	0.14%
2024-10-14	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1242	1.1242	1.1210	1.1210	0.0032	0.29%
2024-10-11	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1210	1.1210	1.1191	1.1191	0.0019	0.17%
2024-10-10	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1191	1.1191	1.1179	1.1179	0.0012	0.11%
2024-10-09	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1179	1.1179	1.1214	1.1214	-0.0035	-0.31%
2024-10-08	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1214	1.1214	1.1243	1.1243	-0.0029	-0.26%
2024-09-30	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1243	1.1243	1.1291	1.1291	-0.0048	-0.43%
2024-09-27	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1291	1.1291	1.1319	1.1319	-0.0028	-0.25%
2024-09-26	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1319	1.1319	1.1321	1.1321	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2024-09-24	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1318	1.1318	1.1321	1.1321	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1321	1.1321	1.1322	1.1322	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1322	1.1322	1.1326	1.1326	-0.0004	-0.04%
2024-09-19	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1326	1.1326	1.1331	1.1331	-0.0005	-0.04%
2024-09-18	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1331	1.1331	1.1326	1.1326	0.0005	0.04%
2024-09-13	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1326	1.1326	1.1325	1.1325	0.0001	0.01%
2024-09-12	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2024-09-11	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2024-09-10	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2024-09-09	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2024-09-06	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2024-09-05	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1323	1.1323	1.1320	1.1320	0.0003	0.03%
2024-09-04	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1320	1.1320	1.1315	1.1315	0.0005	0.04%
2024-09-03	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1315	1.1315	1.1311	1.1311	0.0004	0.04%
2024-09-02	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1311	1.1311	1.1303	1.1303	0.0008	0.07%
2024-08-30	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2024-08-29	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1301	1.1301	1.1297	1.1297	0.0004	0.04%
2024-08-28	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2024-08-27	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1296	1.1296	1.1314	1.1314	-0.0018	-0.16%
2024-08-26	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1314	1.1314	1.1325	1.1325	-0.0011	-0.10%
2024-08-23	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1325	1.1325	1.1331	1.1331	-0.0006	-0.05%
2024-08-22	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1331	1.1331	1.1333	1.1333	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1333	1.1333	1.1341	1.1341	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1341	1.1341	1.1343	1.1343	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%
2024-08-16	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2024-08-15	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1342	1.1342	1.1344	1.1344	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1344	1.1344	1.1332	1.1332	0.0012	0.11%
2024-08-13	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2024-08-12	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1331	1.1331	1.1356	1.1356	-0.0025	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%