东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021645)
今天最新净值
1.0159
0.0032 0.3200%
2025-02-06
- 累计净值：1.0159
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：36.8794亿
- 最近资产：36.99亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈文扬
今年以来东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-23 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-06 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
021645 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0004 |
0.04% |
