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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021645)

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今天最新净值 1.0159 0.0032 0.3200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0159
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8794亿
最近资产：36.99亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0159	1.0159	0.0015	0.15%
2025-02-05	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0127	1.0127	0.0032	0.32%
2025-01-27	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0114	1.0114	0.0013	0.13%
2025-01-24	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0120	1.0120	-0.0006	-0.06%
2025-01-23	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0124	1.0124	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0131	1.0131	-0.0015	-0.15%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%