东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021645)

今天最新净值 1.0159 0.0032 0.3200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0159
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8794亿
最近资产：36.99亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0159	1.0159	0.0015	0.15%
2025-02-05	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0127	1.0127	0.0032	0.32%
2025-01-27	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0114	1.0114	0.0013	0.13%
2025-01-24	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0120	1.0120	-0.0006	-0.06%
2025-01-23	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0124	1.0124	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0131	1.0131	-0.0015	-0.15%
2025-01-10	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0132	1.0132	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0137	1.0137	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-01-07	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0147	1.0147	-0.0010	-0.10%

2025-01-06	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2025-01-03	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2025-01-02	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2024-12-31	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0131	1.0131	0.0007	0.07%
2024-12-30	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0125	1.0125	0.0006	0.06%
2024-12-27	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2024-12-24	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2024-12-23	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2024-12-20	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0118	1.0118	0.0005	0.05%
2024-12-19	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0120	1.0120	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0124	1.0124	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2024-12-13	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2024-12-12	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%

2024-12-11	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2024-12-10	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0107	1.0107	0.0009	0.09%
2024-12-09	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0102	1.0102	0.0006	0.06%
2024-12-05	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2024-12-04	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%
2024-12-02	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0081	1.0081	0.0017	0.17%
2024-11-29	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0073	1.0073	0.0008	0.08%
2024-11-28	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2024-11-27	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2024-11-26	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2024-11-25	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2024-11-22	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2024-11-21	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2024-11-20	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%
2024-11-19	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2024-11-18	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2024-11-15	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2024-11-14	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2024-11-11	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%

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东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
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东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
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嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
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