上银数字经济混合发起式C基金净值查询(021594)
今天最新净值
1.1012
0.0136 1.2500%
2025-02-13
- 累计净值：1.1012
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨
今年以来,上银数字经济混合发起式C(021594)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0823 |
1.0823 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0189 |
-1.72% |
| 2025-02-12 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0229 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0200 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-01-14 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0212 |
2.07% |
|
|
| 2025-01-13 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0142 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0165 |
-1.56% |
