天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询(021561)
今天最新净值
1.0337
0.0110 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0418
-0.0009 -0.0878%
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3563亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
今年以来天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询
今年以来,天弘中证央企红利50指数发起A(021561)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2025-01-27 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-01-22 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0177 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0159 |
-1.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-01-06 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0249 |
-2.32% |
