天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询(021561)
今天最新净值
1.0337
0.0110 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0418
-0.0009 -0.0878%
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3563亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一周,天弘中证央企红利50指数发起A(021561)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0157 |
-1.52% |
