国投瑞银信息消费混合C基金净值查询(021542)
今天最新净值
0.8102
-0.0047 -0.5800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8299
0.0035 0.4238%
- 累计净值：0.8102
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4166亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴默村
近一季,国投瑞银信息消费混合C(021542)基金累计收益率-5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-02-11 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0121 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0101 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0042 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0150 |
-1.87% |
| 2025-01-27 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0048 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-14 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0189 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0166 |
-2.07% |
| 2025-01-09 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8036 |
0.8036 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0048 |
0.60% |
| 2025-01-07 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.7988 |
0.7988 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0169 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-12-31 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0089 |
-1.06% |
| 2024-12-26 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0070 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0123 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0031 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-19 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0109 |
-1.27% |
| 2024-12-16 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0159 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0119 |
1.37% |
| 2024-12-11 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0107 |
1.25% |
| 2024-12-10 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0140 |
1.66% |
| 2024-12-09 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0122 |
1.45% |
| 2024-11-29 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0095 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0105 |
1.27% |
| 2024-11-26 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0269 |
-3.15% |
| 2024-11-21 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-11-19 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0117 |
1.40% |
| 2024-11-18 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0171 |
-1.99% |
