国投瑞银信息消费混合C基金净值查询(021542)
今天最新净值
0.8102
-0.0047 -0.5800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8299
0.0035 0.4238%
- 累计净值：0.8102
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4166亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴默村
近一月,国投瑞银信息消费混合C(021542)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-02-11 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0121 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0101 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0042 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0150 |
-1.87% |
| 2025-01-27 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0048 |
-0.59% |
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