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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y基金净值查询(021437)

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今天最新净值 1.0340 0.0028 0.2700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0340
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：徐欢

近一年鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y(021437)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0362	1.0362	1.0340	1.0340	0.0022	0.21%
2025-02-05	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0340	1.0340	1.0312	1.0312	0.0028	0.27%
2025-01-27	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0312	1.0312	1.0297	1.0297	0.0015	0.15%
2025-01-24	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0290	1.0290	0.0007	0.07%
2025-01-23	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0297	1.0297	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0292	1.0292	0.0003	0.03%
2025-01-10	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0284	1.0284	-0.0014	-0.14%
2025-01-09	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0284	1.0284	1.0292	1.0292	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0296	1.0296	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0296	1.0296	1.0299	1.0299	-0.0003	-0.03%

2025-01-06	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0299	1.0299	1.0292	1.0292	0.0007	0.07%
2025-01-03	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2024-12-31	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0294	1.0294	-0.0001	-0.01%
2024-12-30	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2024-12-27	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0281	1.0281	0.0012	0.12%
2024-12-24	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%