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兴业中证港股通互联网指数发起式A基金净值查询(021377)

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今天最新净值 1.4217 0.0319 2.3000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.2411 0.0069 0.5566%

累计净值：1.4217
成立日期：2024-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3289亿
最近资产：0.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一月兴业中证港股通互联网指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)基金累计收益率15.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.4217	1.4217	1.3898	1.3898	0.0319	2.30%
2025-02-06	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.3898	1.3898	1.3679	1.3679	0.0219	1.60%
2025-02-05	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.3679	1.3679	1.2923	1.2923	0.0756	5.85%
2025-01-27	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.2923	1.2923	1.2709	1.2709	0.0214	1.68%
2025-01-22	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.2409	1.2409	1.2680	1.2680	-0.0271	-2.14%
2025-01-14	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.2147	1.2147	1.1808	1.1808	0.0339	2.87%
2025-01-13	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1808	1.1808	1.1880	1.1880	-0.0072	-0.61%
2025-01-10	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1880	1.1880	1.2130	1.2130	-0.0250	-2.06%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%