兴业中证港股通互联网指数发起式A基金净值查询(021377)
今天最新净值
1.2923
0.0214 1.6800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2411
0.0069 0.5566%
- 累计净值：1.2923
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3289亿
- 最近资产：0.43亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：楼华锋
今年以来兴业中证港股通互联网指数发起式A基金净值查询
今年以来,兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0214 |
1.68% |
| 2025-01-22 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0271 |
-2.14% |
| 2025-01-14 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.2147 |
1.2147 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0339 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.1880 |
1.1880 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2025-01-07 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0219 |
-1.75% |
| 2025-01-06 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0104 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-02 |
021377 |
兴业中证港股通互联网指数发起式A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0288 |
-2.26% |
