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国投瑞银和兴债券C基金净值查询(021361)

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今天最新净值 1.0204 0.0002 0.0200% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) 1.0060 -0.0001 -0.0071%

累计净值：1.0204
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4445亿
最近资产：9.47亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

近一周国投瑞银和兴债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银和兴债券C(021361)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0189	1.0189	1.0204	1.0204	-0.0015	-0.15%
2025-02-19	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2025-02-18	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0202	1.0202	1.0206	1.0206	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0206	1.0206	1.0222	1.0222	-0.0016	-0.16%
2025-02-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%