国投瑞银和兴债券C基金净值查询(021361)
今天最新净值
1.0204
0.0002 0.0200%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.0060
-0.0001 -0.0071%
- 累计净值：1.0204
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4445亿
- 最近资产：9.47亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：杨枫
近一月,国投瑞银和兴债券C(021361)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-02-06 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
021361 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0012 |
-0.12% |
