嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021348)
今天最新净值
1.0167
-0.0008 -0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6182亿
- 最近资产：34.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：闵锐 祝杨
近半年嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近半年,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0168 |
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1.0167 |
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| 2025-02-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0167 |
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1.0175 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0175 |
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1.0176 |
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| 2025-02-06 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2025-01-27 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2025-01-10 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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|
|
| 2025-01-09 |
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| 2025-01-02 |
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1.0198 |
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| 2024-12-31 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0178 |
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1.0166 |
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| 2024-12-26 |
021348 |
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1.0154 |
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| 2024-12-25 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2024-12-24 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0157 |
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1.0163 |
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| 2024-12-23 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0163 |
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1.0159 |
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| 2024-12-20 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0159 |
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1.0147 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0147 |
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1.0145 |
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| 2024-12-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0159 |
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|
|
| 2024-12-16 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0161 |
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1.0149 |
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| 2024-12-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0149 |
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| 2024-12-12 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0137 |
1.0137 |
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| 2024-12-11 |
021348 |
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1.0140 |
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| 2024-12-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0140 |
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1.0130 |
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| 2024-12-06 |
021348 |
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1.0121 |
1.0124 |
1.0124 |
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-0.03% |
| 2024-12-05 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0124 |
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1.0121 |
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021348 |
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1.0121 |
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1.0113 |
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0.08% |
| 2024-12-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0113 |
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1.0114 |
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-0.01% |
| 2024-12-02 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0114 |
1.0114 |
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1.0097 |
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| 2024-11-29 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0097 |
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| 2024-11-28 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0093 |
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1.0085 |
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| 2024-11-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
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| 2024-11-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
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| 2024-11-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0079 |
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| 2024-11-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
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| 2024-11-21 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0079 |
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1.0073 |
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| 2024-11-20 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0073 |
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1.0076 |
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| 2024-11-19 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0076 |
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1.0072 |
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| 2024-11-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0072 |
1.0072 |
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1.0075 |
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| 2024-11-15 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0075 |
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| 2024-11-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0076 |
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1.0078 |
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| 2024-11-12 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0078 |
1.0078 |
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1.0076 |
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| 2024-11-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0076 |
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021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0072 |
1.0072 |
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021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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021348 |
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1.0068 |
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| 2024-11-05 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0068 |
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1.0066 |
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| 2024-11-04 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0066 |
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1.0064 |
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| 2024-11-01 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0064 |
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1.0057 |
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| 2024-10-31 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0057 |
1.0057 |
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1.0054 |
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| 2024-10-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0054 |
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1.0052 |
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021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0052 |
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1.0050 |
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021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0050 |
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1.0048 |
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| 2024-10-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0048 |
1.0048 |
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| 2024-10-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
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| 2024-10-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0052 |
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-0.05% |
| 2024-10-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0052 |
1.0052 |
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1.0059 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0024 |
1.0024 |
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0.15% |
| 2024-10-09 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0024 |
1.0024 |
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1.0029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-08 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0039 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0071 |
1.0071 |
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-0.24% |
| 2024-09-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0015 |
-0.15% |
