富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询(021281)
今天最新净值
0.8967
0.0128 1.4500%
2025-02-10
- 累计净值：0.8967
- 成立日期：2024-04-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1070亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔
近一季富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)基金累计收益率-12.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9108 |
0.9108 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0141 |
1.57% |
| 2025-02-07 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0128 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0100 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0082 |
0.95% |
| 2025-01-27 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0219 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0147 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0059 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0112 |
-1.26% |
| 2025-01-06 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0100 |
1.14% |
| 2025-01-03 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8881 |
0.8881 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0231 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0211 |
-2.26% |
| 2024-12-26 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-12-25 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0088 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0144 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0117 |
-1.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0246 |
-2.49% |
| 2024-12-12 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0213 |
2.21% |
| 2024-12-05 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0143 |
-1.46% |
| 2024-12-03 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0139 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0150 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0379 |
-3.81% |
| 2024-11-21 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0137 |
1.39% |
| 2024-11-19 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0130 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2024-11-15 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0199 |
-1.99% |
| 2024-11-14 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0308 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2024-11-12 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0106 |
1.03% |
| 2024-11-11 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0162 |
1.60% |
