华宝上证科创板芯片指数发起C基金净值查询(021225)
今天最新净值
1.6196
0.0058 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4688
-0.0055 -0.3759%
- 累计净值：1.6196
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2618亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
今年以来,华宝上证科创板芯片指数发起C(021225)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0236 |
1.46% |
| 2025-02-07 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6138 |
1.6138 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0570 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0326 |
2.14% |
| 2025-01-27 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0454 |
-2.89% |
| 2025-01-22 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0493 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0041 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5329 |
1.5329 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0651 |
4.44% |
| 2025-01-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4765 |
1.4765 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0244 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0576 |
-3.70% |
