华宝上证科创板芯片指数发起C基金净值查询(021225)
今天最新净值
1.6617
0.0355 2.1800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4688
-0.0055 -0.3759%
- 累计净值：1.6617
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2618亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一年,华宝上证科创板芯片指数发起C(021225)基金累计收益率61.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0465 |
-2.80% |
| 2025-02-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0355 |
2.18% |
| 2025-02-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6262 |
1.6262 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0236 |
1.46% |
| 2025-02-07 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6138 |
1.6138 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0570 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0326 |
2.14% |
| 2025-01-27 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0454 |
-2.89% |
| 2025-01-22 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0493 |
3.24% |
|
|
| 2025-01-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5329 |
1.5329 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0651 |
4.44% |
| 2025-01-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4765 |
1.4765 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0244 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0576 |
-3.70% |
| 2024-12-31 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5585 |
1.5585 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0630 |
-3.89% |
| 2024-12-26 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0275 |
1.70% |
| 2024-12-25 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0066 |
0.41% |
| 2024-12-24 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6142 |
1.6142 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0284 |
1.79% |
| 2024-12-23 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5858 |
1.5858 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0298 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6156 |
1.6156 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0581 |
3.73% |
| 2024-12-19 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0276 |
1.80% |
|
|
| 2024-12-18 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5299 |
1.5299 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0391 |
2.62% |
| 2024-12-17 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0302 |
-1.96% |
| 2024-12-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2024-12-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0155 |
1.00% |
| 2024-12-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0149 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0252 |
-1.61% |
| 2024-12-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0171 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0207 |
-1.32% |
| 2024-12-02 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5662 |
1.5662 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0056 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0355 |
2.33% |
| 2024-11-28 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5235 |
1.5235 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0545 |
3.71% |
| 2024-11-26 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2024-11-22 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4905 |
1.4905 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0623 |
-4.01% |
| 2024-11-21 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0152 |
0.99% |
| 2024-11-20 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5351 |
1.5351 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0499 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4852 |
1.4852 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0246 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5098 |
1.5098 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0720 |
-4.55% |
| 2024-11-14 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5818 |
1.5818 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0530 |
-3.24% |
| 2024-11-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0135 |
0.83% |
| 2024-11-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0393 |
-2.37% |
| 2024-11-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6606 |
1.6606 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0955 |
6.10% |
| 2024-11-08 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0511 |
3.37% |
| 2024-11-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0134 |
0.89% |
| 2024-11-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5040 |
1.5040 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0688 |
4.79% |
| 2024-11-04 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0288 |
2.05% |
| 2024-11-01 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0606 |
-4.13% |
| 2024-10-31 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0302 |
2.10% |
| 2024-10-30 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0193 |
-1.33% |
| 2024-10-29 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2024-10-28 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2024-10-25 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4751 |
1.4751 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-10-24 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-10-23 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2024-10-21 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5102 |
1.5102 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0289 |
1.95% |
| 2024-10-18 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4813 |
1.4813 |
1.3111 |
1.3111 |
0.1702 |
12.98% |
| 2024-10-17 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0093 |
0.71% |
| 2024-10-16 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0270 |
-2.03% |
| 2024-10-15 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0354 |
-2.59% |
| 2024-10-14 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0426 |
3.22% |
| 2024-10-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.3216 |
1.3216 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0784 |
-5.60% |
| 2024-10-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0829 |
-5.59% |
| 2024-10-09 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0211 |
1.44% |
| 2024-10-08 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4618 |
1.4618 |
1.2603 |
1.2603 |
0.2015 |
15.99% |
| 2024-09-30 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.2603 |
1.2603 |
1.0931 |
1.0931 |
0.1672 |
15.30% |
| 2024-09-27 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0575 |
5.55% |
| 2024-09-26 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0329 |
3.28% |
| 2024-09-25 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0298 |
3.07% |
| 2024-09-23 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-09-20 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-09-19 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-09-18 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2024-09-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-09-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-09-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-30 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
