银华中证A50ETF联接C基金净值查询(021209)
今天最新净值
1.1155
0.0010 0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1155
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.7801亿
- 最近资产：5.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王帅
今年以来,银华中证A50ETF联接C(021209)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0144 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0128 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0234 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0092 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-09 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
021209 |
银华中证A50ETF联接C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0291 |
-2.59% |
