信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询(021196)

今天最新净值 1.0102 0.0012 0.1200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0102
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3311亿
最近资产：3.08亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺杨彬

近一年信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2025-02-07	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0090	1.0090	0.0012	0.12%
2025-02-06	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0084	1.0084	0.0006	0.06%
2025-02-05	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0078	1.0078	0.0006	0.06%
2025-01-27	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0068	1.0068	0.0010	0.10%
2025-01-22	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0069	1.0069	0.0012	0.12%
2025-01-13	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2025-01-10	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0066	1.0066	1.0073	1.0073	-0.0007	-0.07%
2025-01-09	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0073	1.0073	1.0082	1.0082	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0088	1.0088	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2025-01-06	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0075	1.0075	0.0014	0.14%
2025-01-02	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%
2024-12-31	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%
2024-12-26	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2024-12-25	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0048	1.0048	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0048	1.0048	1.0037	1.0037	0.0011	0.11%
2024-12-20	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2024-12-19	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0034	1.0034	1.0052	1.0052	-0.0018	-0.18%
2024-12-18	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0052	1.0052	1.0060	1.0060	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0060	1.0060	1.0069	1.0069	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%

2024-12-13	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0075	1.0075	-0.0012	-0.12%
2024-12-12	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2024-12-11	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0057	1.0057	0.0013	0.13%
2024-12-10	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0057	1.0057	1.0029	1.0029	0.0028	0.28%
2024-12-09	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%
2024-12-06	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0015	1.0015	0.0010	0.10%
2024-12-05	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0023	1.0023	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0023	1.0023	1.0004	1.0004	0.0019	0.19%
2024-12-03	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0004	1.0004	0.9992	0.9992	0.0012	0.12%
2024-12-02	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9992	0.9992	0.9976	0.9976	0.0016	0.16%
2024-11-29	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9964	0.9964	0.0012	0.12%
2024-11-28	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9964	0.9964	0.9966	0.9966	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9966	0.9966	0.9954	0.9954	0.0012	0.12%
2024-11-26	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9954	0.9954	0.9953	0.9953	0.0001	0.01%
2024-11-25	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9953	0.9953	0.9957	0.9957	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9957	0.9957	0.9977	0.9977	-0.0020	-0.20%
2024-11-21	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9977	0.9977	0.9971	0.9971	0.0006	0.06%
2024-11-20	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9971	0.9971	0.9973	0.9973	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9973	0.9973	0.9971	0.9971	0.0002	0.02%
2024-11-18	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9971	0.9971	0.9960	0.9960	0.0011	0.11%
2024-11-15	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9960	0.9960	0.9963	0.9963	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9963	0.9963	0.9973	0.9973	-0.0010	-0.10%
2024-11-13	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%
2024-11-12	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9972	0.9972	0.9980	0.9980	-0.0008	-0.08%
2024-11-11	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9980	0.9980	0.9991	0.9991	-0.0011	-0.11%
2024-11-08	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9991	0.9991	1.0001	1.0001	-0.0010	-0.10%
2024-11-07	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0001	1.0001	0.9985	0.9985	0.0016	0.16%
2024-11-06	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9986	0.9986	0.9975	0.9975	0.0011	0.11%
2024-11-04	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9975	0.9975	0.9970	0.9970	0.0005	0.05%
2024-11-01	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9970	0.9970	0.9958	0.9958	0.0012	0.12%
2024-10-31	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9958	0.9958	0.9961	0.9961	-0.0003	-0.03%
2024-10-30	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9961	0.9961	0.9969	0.9969	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9969	0.9969	0.9982	0.9982	-0.0013	-0.13%
2024-10-28	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%
2024-10-25	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9980	0.9980	0.9985	0.9985	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9985	0.9985	0.9997	0.9997	-0.0012	-0.12%
2024-10-23	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9997	0.9997	1.0002	1.0002	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0005	1.0005	0.9990	0.9990	0.0015	0.15%
2024-10-18	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9990	0.9990	0.9980	0.9980	0.0010	0.10%
2024-10-17	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9980	0.9980	0.9992	0.9992	-0.0012	-0.12%
2024-10-16	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9992	0.9992	0.9980	0.9980	0.0012	0.12%
2024-10-15	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9980	0.9980	0.9983	0.9983	-0.0003	-0.03%
2024-10-14	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9983	0.9983	0.9953	0.9953	0.0030	0.30%
2024-10-11	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9953	0.9953	0.9948	0.9948	0.0005	0.05%
2024-10-10	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9948	0.9948	0.9931	0.9931	0.0017	0.17%
2024-10-09	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9931	0.9931	0.9944	0.9944	-0.0013	-0.13%
2024-10-08	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9944	0.9944	0.9956	0.9956	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9956	0.9956	0.9985	0.9985	-0.0029	-0.29%
2024-09-27	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9985	0.9985	1.0004	1.0004	-0.0019	-0.19%
2024-09-26	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2024-09-24	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0003	1.0003	1.0005	1.0005	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2024-09-19	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2024-09-13	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2024-09-12	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0003	1.0003	0.9995	0.9995	0.0008	0.08%
2024-09-10	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9996	0.9996	0.9994	0.9994	0.0002	0.02%
2024-09-06	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.0000	0.00%
2024-09-05	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9994	0.9994	0.9993	0.9993	0.0001	0.01%
2024-09-04	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9993	0.9993	0.9988	0.9988	0.0005	0.05%
2024-09-03	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2024-09-02	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9987	0.9987	0.9982	0.9982	0.0005	0.05%
2024-08-30	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9982	0.9982	0.9981	0.9981	0.0001	0.01%
2024-08-29	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9981	0.9981	0.9979	0.9979	0.0002	0.02%
2024-08-28	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9979	0.9979	0.9975	0.9975	0.0004	0.04%
2024-08-27	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9975	0.9975	0.9984	0.9984	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9984	0.9984	0.9988	0.9988	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9988	0.9988	0.9992	0.9992	-0.0004	-0.04%
2024-08-16	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9992	0.9992	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02%
2024-08-09	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2024-08-02	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%