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信澳鑫泰6个月持有期债券A - 基金主页(代码:021196)

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今天最新净值 1.0102 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0102
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3311亿
最近资产：3.08亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.24%	0.14%	1.01%	-	-	-	1.02%
同类排名	734/1290	894/1305	1027/1294	779/1258				-

信澳鑫泰6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600188	兖矿能源	0.0000	1.59%	1.21%
601899	紫金矿业	0.0000	1.32%	1.90%
600547	山东黄金	0.0000	1.03%	0.31%
601668	中国建筑	0.0000	0.99%	0.18%
600048	保利发展	0.0000	0.88%	1.93%
601225	陕西煤业	0.0000	0.52%	1.97%
601390	中国中铁	0.0000	0.47%	0.85%
600028	中国石化	0.0000	0.34%	0.33%
000983	山西焦煤	0.0000	0.31%	0.69%
601600	中国铝业	0.0000	0.28%	2.22%

信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196)基金档案

基金代码	021196	基金简称	信澳鑫泰6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-08-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋加旺杨彬	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	3.08亿元	最近份额	9.3311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%