中信保诚中证500指数增强C基金净值查询(021186)
今天最新净值
1.2716
0.0068 0.5400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1936
-0.0032 -0.2640%
- 累计净值：1.2716
- 成立日期：2024-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2232亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王颖
今年以来,中信保诚中证500指数增强C(021186)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0167 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0200 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0343 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0119 |
-1.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0181 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0354 |
-2.89% |
