中信保诚中证500指数增强C基金净值查询(021186)
今天最新净值
1.2716
0.0068 0.5400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1936
-0.0032 -0.2640%
- 累计净值：1.2716
- 成立日期：2024-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2232亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王颖
近一周,中信保诚中证500指数增强C(021186)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0167 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0200 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0017 |
-0.14% |
