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天弘恒新混合D基金净值查询(021164)

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今天最新净值 1.0302 0.0001 0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0302
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6371亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏程仕湘

近一年天弘恒新混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘恒新混合D(021164)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	021164	天弘恒新混合D	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-02-12	021164	天弘恒新混合D	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2025-02-11	021164	天弘恒新混合D	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021164	天弘恒新混合D	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2025-02-07	021164	天弘恒新混合D	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2025-02-06	021164	天弘恒新混合D	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2025-02-05	021164	天弘恒新混合D	1.0297	1.0297	1.0293	1.0293	0.0004	0.04%
2025-01-27	021164	天弘恒新混合D	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
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2025-01-14	021164	天弘恒新混合D	1.0294	1.0294	1.0295	1.0295	-0.0001	-0.01%

2025-01-13	021164	天弘恒新混合D	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2025-01-10	021164	天弘恒新混合D	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021164	天弘恒新混合D	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-01-08	021164	天弘恒新混合D	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-01-07	021164	天弘恒新混合D	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
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2025-01-02	021164	天弘恒新混合D	1.0293	1.0293	1.0286	1.0286	0.0007	0.07%
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2024-12-26	021164	天弘恒新混合D	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
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2024-12-24	021164	天弘恒新混合D	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
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2024-12-20	021164	天弘恒新混合D	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2024-12-19	021164	天弘恒新混合D	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%

2024-12-18	021164	天弘恒新混合D	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2024-12-17	021164	天弘恒新混合D	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2024-12-16	021164	天弘恒新混合D	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2024-12-13	021164	天弘恒新混合D	1.0270	1.0270	1.0266	1.0266	0.0004	0.04%
2024-12-12	021164	天弘恒新混合D	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2024-12-11	021164	天弘恒新混合D	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
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2024-12-09	021164	天弘恒新混合D	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2024-12-06	021164	天弘恒新混合D	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
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2024-09-18	021164	天弘恒新混合D	1.0218	1.0218	1.0210	1.0210	0.0008	0.08%
2024-09-13	021164	天弘恒新混合D	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
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2024-08-28	021164	天弘恒新混合D	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2024-08-27	021164	天弘恒新混合D	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
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2024-08-22	021164	天弘恒新混合D	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2024-08-21	021164	天弘恒新混合D	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
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2024-08-15	021164	天弘恒新混合D	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2024-08-14	021164	天弘恒新混合D	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2024-08-13	021164	天弘恒新混合D	1.0183	1.0183	1.0177	1.0177	0.0006	0.06%
2024-08-12	021164	天弘恒新混合D	1.0177	1.0177	1.0180	1.0180	-0.0003	-0.03%
2024-08-09	021164	天弘恒新混合D	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	021164	天弘恒新混合D	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	021164	天弘恒新混合D	1.0183	1.0183	1.0176	1.0176	0.0007	0.07%
2024-08-06	021164	天弘恒新混合D	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2024-08-05	021164	天弘恒新混合D	1.0176	1.0176	1.0167	1.0167	0.0009	0.09%
2024-08-02	021164	天弘恒新混合D	1.0167	1.0167	1.0151	1.0151	0.0016	0.16%
2024-07-31	021164	天弘恒新混合D	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2024-07-30	021164	天弘恒新混合D	1.0138	1.0138	1.0123	1.0123	0.0015	0.15%
2024-07-29	021164	天弘恒新混合D	1.0123	1.0123	1.0110	1.0110	0.0013	0.13%
2024-07-26	021164	天弘恒新混合D	1.0110	1.0110	1.0095	1.0095	0.0015	0.15%
2024-07-25	021164	天弘恒新混合D	1.0095	1.0095	1.0086	1.0086	0.0009	0.09%
2024-07-24	021164	天弘恒新混合D	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
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2024-07-22	021164	天弘恒新混合D	1.0078	1.0078	1.0070	1.0070	0.0008	0.08%
2024-07-19	021164	天弘恒新混合D	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2024-07-18	021164	天弘恒新混合D	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-07-17	021164	天弘恒新混合D	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2024-07-16	021164	天弘恒新混合D	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2024-07-15	021164	天弘恒新混合D	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2024-07-12	021164	天弘恒新混合D	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2024-07-11	021164	天弘恒新混合D	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2024-07-10	021164	天弘恒新混合D	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2024-07-09	021164	天弘恒新混合D	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-07-08	021164	天弘恒新混合D	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2024-07-05	021164	天弘恒新混合D	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2024-07-04	021164	天弘恒新混合D	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2024-07-03	021164	天弘恒新混合D	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2024-07-02	021164	天弘恒新混合D	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-07-01	021164	天弘恒新混合D	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
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2024-06-26	021164	天弘恒新混合D	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2024-06-25	021164	天弘恒新混合D	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2024-06-24	021164	天弘恒新混合D	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
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2024-06-20	021164	天弘恒新混合D	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2024-06-19	021164	天弘恒新混合D	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2024-06-18	021164	天弘恒新混合D	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2024-06-17	021164	天弘恒新混合D	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2024-06-14	021164	天弘恒新混合D	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2024-06-13	021164	天弘恒新混合D	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2024-06-12	021164	天弘恒新混合D	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2024-06-11	021164	天弘恒新混合D	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2024-06-07	021164	天弘恒新混合D	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2024-06-06	021164	天弘恒新混合D	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2024-06-05	021164	天弘恒新混合D	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2024-06-04	021164	天弘恒新混合D	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2024-06-03	021164	天弘恒新混合D	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2024-05-31	021164	天弘恒新混合D	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2024-05-30	021164	天弘恒新混合D	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2024-05-29	021164	天弘恒新混合D	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%
2024-05-28	021164	天弘恒新混合D	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2024-05-27	021164	天弘恒新混合D	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-05-24	021164	天弘恒新混合D	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%
2024-05-23	021164	天弘恒新混合D	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%
2024-05-22	021164	天弘恒新混合D	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2024-05-21	021164	天弘恒新混合D	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-20	021164	天弘恒新混合D	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-17	021164	天弘恒新混合D	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-16	021164	天弘恒新混合D	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-05-15	021164	天弘恒新混合D	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-05-14	021164	天弘恒新混合D	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-05-13	021164	天弘恒新混合D	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2024-05-10	021164	天弘恒新混合D	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-05-09	021164	天弘恒新混合D	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-05-08	021164	天弘恒新混合D	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-05-07	021164	天弘恒新混合D	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-05-06	021164	天弘恒新混合D	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2024-04-30	021164	天弘恒新混合D	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-04-29	021164	天弘恒新混合D	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-04-26	021164	天弘恒新混合D	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-04-25	021164	天弘恒新混合D	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-04-24	021164	天弘恒新混合D	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-04-23	021164	天弘恒新混合D	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-04-22	021164	天弘恒新混合D	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2024-04-19	021164	天弘恒新混合D	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2024-04-18	021164	天弘恒新混合D	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-04-17	021164	天弘恒新混合D	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-04-16	021164	天弘恒新混合D	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-04-15	021164	天弘恒新混合D	1.0000	1.0000	1.0009	1.0009	-0.0009	-0.09%
2024-04-12	021164	天弘恒新混合D	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-04-11	021164	天弘恒新混合D	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-04-10	021164	天弘恒新混合D	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-04-09	021164	天弘恒新混合D	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-04-08	021164	天弘恒新混合D	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2024-04-03	021164	天弘恒新混合D	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-04-02	021164	天弘恒新混合D	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%