天弘恒新混合D基金净值查询(021164)
今天最新净值
1.0302
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0302
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6371亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 陈敏 程仕湘
今年以来,天弘恒新混合D(021164)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0303 |
1.0303 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0301 |
1.0301 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0300 |
1.0300 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0299 |
1.0299 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0293 |
1.0293 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0294 |
1.0294 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-13 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0295 |
1.0295 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0296 |
1.0296 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0294 |
1.0294 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
021164 |
天弘恒新混合D |
1.0293 |
1.0293 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0007 |
0.07% |
