南方集利18个月持有债券E基金净值查询(021153)
今天最新净值
1.1902
0.0004 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1883
0.0002 0.0142%
- 累计净值：1.1902
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6020亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：何康
近一月,南方集利18个月持有债券E(021153)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1893 |
1.1893 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1902 |
1.1902 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1898 |
1.1898 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1893 |
1.1893 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1904 |
1.1904 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1871 |
1.1871 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1892 |
1.1892 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1863 |
1.1863 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0008 |
-0.07% |
