南方集利18个月持有债券E基金净值查询(021153)
今天最新净值
1.1904
0.0017 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1883
0.0002 0.0142%
- 累计净值：1.1904
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6020亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何康
近一季,南方集利18个月持有债券E(021153)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1904 |
1.1904 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1871 |
1.1871 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1892 |
1.1892 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1863 |
1.1863 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1871 |
1.1871 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1890 |
1.1890 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1918 |
1.1918 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1919 |
1.1919 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1933 |
1.1933 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1932 |
1.1932 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1950 |
1.1950 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1961 |
1.1961 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1931 |
1.1931 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1929 |
1.1929 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1939 |
1.1939 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1948 |
1.1948 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1943 |
1.1943 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1922 |
1.1922 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1923 |
1.1923 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1923 |
1.1923 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1924 |
1.1924 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1920 |
1.1920 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1914 |
1.1914 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1911 |
1.1911 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1912 |
1.1912 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-09 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1903 |
1.1903 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1902 |
1.1902 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1900 |
1.1900 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1899 |
1.1899 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1895 |
1.1895 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1897 |
1.1897 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1885 |
1.1885 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1881 |
1.1881 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1883 |
1.1883 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1880 |
1.1880 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1881 |
1.1881 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1879 |
1.1879 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1880 |
1.1880 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1876 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1876 |
1.1876 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1871 |
1.1871 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1876 |
1.1876 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1874 |
1.1874 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1872 |
1.1872 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1876 |
1.1876 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1868 |
1.1868 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1864 |
1.1864 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1862 |
1.1862 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
021153 |
南方集利18个月持有债券E |
1.1855 |
1.1855 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0003 |
-0.03% |
