易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C基金净值查询(021141)
今天最新净值
1.1827
-0.0069 -0.5800%
2025-02-12
- 累计净值：1.1827
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1429亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：鲍杰
今年以来易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C基金净值查询
今年以来,易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C(021141)基金累计收益率11.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0126 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0546 |
4.85% |
| 2025-02-05 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0166 |
1.50% |
| 2025-01-27 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0210 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0513 |
4.92% |
| 2025-01-13 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0050 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-10 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-09 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0125 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-07 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0177 |
1.75% |
| 2025-01-06 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0271 |
-2.62% |
| 2025-01-02 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0300 |
-2.81% |
