国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(021045)

今天最新净值 1.1164 -0.0021 -0.1900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1164
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1904亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C(021045)基金累计收益率5.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.1259	1.1259	1.1164	1.1164	0.0095	0.85%
2025-02-07	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.1164	1.1164	1.1185	1.1185	-0.0021	-0.19%
2025-02-06	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.1185	1.1185	1.1073	1.1073	0.0112	1.01%
2025-02-05	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.1073	1.1073	1.1049	1.1049	0.0024	0.22%
2025-01-27	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.1049	1.1049	1.0983	1.0983	0.0066	0.60%
2025-01-22	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0799	1.0799	1.0915	1.0915	-0.0116	-1.06%
2025-01-14	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0706	1.0706	1.0593	1.0593	0.0113	1.07%
2025-01-13	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0593	1.0593	1.0575	1.0575	0.0018	0.17%
2025-01-10	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0575	1.0575	1.0645	1.0645	-0.0070	-0.66%
2025-01-09	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0645	1.0645	1.0708	1.0708	-0.0063	-0.59%

2025-01-08	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0708	1.0708	1.0725	1.0725	-0.0017	-0.16%
2025-01-07	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%
2025-01-06	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0722	1.0722	1.0730	1.0730	-0.0008	-0.07%
2025-01-03	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0730	1.0730	1.0699	1.0699	0.0031	0.29%
2025-01-02	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0699	1.0699	1.1020	1.1020	-0.0321	-2.91%
2024-12-31	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.1020	1.1020	1.0961	1.0961	0.0059	0.54%
2024-12-26	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2024-12-25	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%
2024-12-24	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0902	1.0902	1.0768	1.0768	0.0134	1.24%
2024-12-23	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0768	1.0768	1.0579	1.0579	0.0189	1.79%
2024-12-20	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0579	1.0579	1.0600	1.0600	-0.0021	-0.20%
2024-12-19	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0600	1.0600	1.0635	1.0635	-0.0035	-0.33%
2024-12-18	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0635	1.0635	1.0555	1.0555	0.0080	0.76%
2024-12-17	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0555	1.0555	1.0573	1.0573	-0.0018	-0.17%
2024-12-16	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0573	1.0573	1.0544	1.0544	0.0029	0.28%

2024-12-13	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0544	1.0544	1.0741	1.0741	-0.0197	-1.83%
2024-12-12	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0741	1.0741	1.0633	1.0633	0.0108	1.02%
2024-12-11	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0633	1.0633	1.0674	1.0674	-0.0041	-0.38%
2024-12-10	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0674	1.0674	1.0742	1.0742	-0.0068	-0.63%
2024-12-09	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0742	1.0742	1.0495	1.0495	0.0247	2.35%
2024-12-06	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0495	1.0495	1.0376	1.0376	0.0119	1.15%
2024-12-05	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0376	1.0376	1.0451	1.0451	-0.0075	-0.72%
2024-12-04	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0451	1.0451	1.0390	1.0390	0.0061	0.59%
2024-12-03	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0390	1.0390	1.0224	1.0224	0.0166	1.62%
2024-12-02	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0224	1.0224	1.0168	1.0168	0.0056	0.55%
2024-11-29	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0168	1.0168	1.0124	1.0124	0.0044	0.43%
2024-11-28	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0124	1.0124	1.0256	1.0256	-0.0132	-1.29%
2024-11-27	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0256	1.0256	1.0114	1.0114	0.0142	1.40%
2024-11-26	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0114	1.0114	1.0144	1.0144	-0.0030	-0.30%
2024-11-25	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0144	1.0144	1.0153	1.0153	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0153	1.0153	1.0341	1.0341	-0.0188	-1.82%
2024-11-21	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0341	1.0341	1.0392	1.0392	-0.0051	-0.49%
2024-11-20	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2024-11-19	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0391	1.0391	1.0373	1.0373	0.0018	0.17%
2024-11-18	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0373	1.0373	1.0232	1.0232	0.0141	1.38%
2024-11-15	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0232	1.0232	1.0214	1.0214	0.0018	0.18%
2024-11-14	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0214	1.0214	1.0362	1.0362	-0.0148	-1.43%
2024-11-13	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0362	1.0362	1.0347	1.0347	0.0015	0.14%
2024-11-12	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0347	1.0347	1.0569	1.0569	-0.0222	-2.10%
2024-11-11	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0569	1.0569	1.0703	1.0703	-0.0134	-1.25%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%