国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(021045)
今天最新净值
1.1164
-0.0021 -0.1900%
2025-02-10
- 累计净值：1.1164
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1904亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C(021045)基金累计收益率6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-06 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0018 |
0.17% |
