易方达国证新能源电池ETF联接发起式C基金净值查询(021034)
今天最新净值
1.1177
0.0230 2.1000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3438亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘文魁
近一季易方达国证新能源电池ETF联接发起式C基金净值查询
近一季,易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-02-07 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1177 |
1.1177 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0230 |
2.10% |
| 2025-02-06 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0256 |
2.39% |
| 2025-02-05 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0783 |
1.0783 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0285 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0395 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0278 |
-2.56% |
| 2025-01-09 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0149 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0168 |
1.59% |
| 2025-01-03 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0224 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0281 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0245 |
-2.17% |
| 2024-12-26 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0154 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2024-12-24 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0226 |
2.05% |
| 2024-12-23 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0101 |
0.91% |
| 2024-12-18 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-12-16 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0110 |
-0.98% |
|
|
| 2024-12-13 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0228 |
-1.99% |
| 2024-12-12 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0177 |
1.58% |
| 2024-12-05 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-12-04 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0193 |
-1.70% |
| 2024-12-03 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0112 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0164 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0164 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0232 |
2.10% |
| 2024-11-26 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0282 |
-2.49% |
| 2024-11-25 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0139 |
1.24% |
| 2024-11-22 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0366 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0388 |
3.47% |
| 2024-11-18 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0264 |
-2.31% |
| 2024-11-15 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0370 |
-3.13% |
| 2024-11-14 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1803 |
1.1803 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0297 |
-2.45% |
| 2024-11-13 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.2100 |
1.2100 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0113 |
0.94% |
| 2024-11-12 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0386 |
3.29% |
