易方达国证新能源电池ETF联接发起式C基金净值查询(021034)
今天最新净值
1.1196
0.0172 1.5600%
2025-02-13
- 累计净值：1.1196
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3438亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘文魁
近一月易方达国证新能源电池ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034)基金累计收益率5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2025-02-12 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0172 |
1.56% |
| 2025-02-11 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-02-07 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1177 |
1.1177 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0230 |
2.10% |
| 2025-02-06 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0256 |
2.39% |
| 2025-02-05 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0783 |
1.0783 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0285 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
021034 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0395 |
3.74% |
|
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